돌연변이의 미국주식 가치투자

2026년 1월 부터 X로 옮겼습니다.

1. BUY & SELL종목매매 구분수량비고NKEBUY5 LQD(연금)BUY66 2. Holding종목섹터수량비고AAPLIT/소비재140 AMZN클라우드/이커머스75 TER반도체 장비/로봇100 DHR바이오테크/진단/생명공학84 NKE패션130 MSCI금융6 하이닉스메모리 반도체45 S&P500(연금)미국 S&P500 ETF952 LQD(연금)미국 회사채 ETF419 3. Portfolio 4. 투자성과 5. 지수비교 수익률 6. 연도별 수익률 7. 특징2025년도 잘 마무리

1. 나이키 주가 하락 나이키의 주가는 장기간 좋지 않다. 최근 5년 기준 50% 이상 주가가 하락하였다.장기간 주가가 하락한 이유는 나이키의 잘못된 경영이 크지만 최근 주가하락은 미국 소비재 주가들의 하락에 영향을 받은 듯하다.룰루레몬, 데커스 아웃도어, 타겟 같은 주식들도 최근 주가가 크게 하락하였다. 2. 나이키 내부자 매수실적발표 후 내부자들이 주식을 매수하기 시작했다.애플의 ceo 팀쿡, 나이키의 ceo 앨리엇 힐, 재무책임이사 홀메스가 나이키의 주식을 매수하였다.팀쿡은 나이키 주식을 50,000주, 원화로 약 40억 원 이상 매수하면서 역대 가장 큰 규모의 내부자 매수를 기록했다. 3. 나이키의 미래 나이키는 점점 더 긍정적인 방향으로 나아가고 있다.체질 개선이 이루어지고 있고 눈에 확 ..

1. EPS/매출 컨센서스발표일EPS(실적)EPS(예상)매출(실적)매출(예상)2025-12-180.530.3712.4B12.2B▶EPS, 매출 모두 예상치를 상회함. 2. 비즈니스 모델별 매출(전년 동기 대비)비즈니스 모델20252024신발2,0121,982의류1,1961,136장비, 글로벌 브랜드 사업부184185Total5,6335,179* $ in millions▶ 신발, 의류는 전년 동기대비 상승하였으며, 장비/글로벌 브랜드 사업부는 전년 동기대비 하락함 3. 경영진 발언( CEO 엘리엇 힐)“나이키는 회복 과정의 중간 단계에 있다. 우선순위로 삼은 분야에서 진전을 이루고 있으며, 브랜드의 장기적 성장과 수익성을 주도하기 위해 취하고 있는 조치들에 대해 확신을 유지하고 있다”고 말함.4. 가이던스..

1. 복리란?원금에 더해진 이자에 다시 이자가 붙는 이자 계산 방식.시간이 지날수록 자산이 기하급수적으로 증가할 수 있어 '복리의 마법'이라고 불림. 2. 장기적인 복리가 쌓여 기하급수적인 수익률을 기록한 애플아래 그래프를 보면 처음부터 약 20~30년간은 일직선인 것처럼 보인다.투자를 처음 시작하면 높은 변동성에 주가가 휘청거리는 것 같다.하지만 장기적으로 놓고 보면 별거 아니었음을 깨닫게 된다. 3. 복리의 작용 원리어떻게 이런 현상이 나타날까? 아래 표의 예시를 보며 이해해 보자.평단가 $200 주식이 수익률 400%가 되어 $1,000달러가 되었다.그 뒤 추가 상승 10% 달성 시 수익금은 $100달러가 된다.나의 평단가는 $200이기 때문에 실질수익률은 10%가 아닌 50%가 된다.평단가수익률현..